...通道型游资亦难免挨刀(真实案例,实事求是不扣帽子)
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发布时间：2024-10-18 04:36
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热心网友
时间：2024-11-16 21:10
揭秘量化打板收割套路，传统通道型游资亦难免挨刀（真实案例，实事求是不扣帽子）
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高御 【破局】通道型传统游资这样升级操作系统，实现自身“蜂鸟计划”
是不是想破脑袋也没有想明白，为什么上头刚刚发了历史级别的重大利好，但是市场行情却依旧萎靡不振，甚至还不如发布利好之前？？？
这就好比段子里的主人公“缅某A”和相亲对象好不容易得到家长们的肯定修成成果，而作为好朋友的你份子钱都随了，正准备开开心心的吃席......结果，“缅某A”却和其新娘现场闹掰，还跳出来个活在未来的“第三者”！这对于我们这些付费吃瓜的群众，无异于看了一场走进科学之活捉“第三者”来的离谱。
都说这轮行情是量化在本就弱势环境下大面积暴力狂砸，虽有失偏颇，但这却引发了广大股民对量化资金的声讨，反对量化的呼声达到了最顶峰。不过量化存在于市场，也不是一天两天了，你是不是好奇量化资金是怎么一步一步收割市场收割散户，甚至连大游资都被收割了？
那么，"全面注册制"下,传统通道游资如何升级自身操作系统，增加策略成交胜率及做好合规风控，实现“新交易制度及严监管法则”下的合理合法双破局？？？所以这篇分享主要也是想针对这个问题提出一些解决思路，供各位游资大佬参考。
除此外不妨再看看： 【破局】通道型传统游资这样升级操作系统，实现自身“蜂鸟计划”！（内附具体的多元化解决措施）
一句话来回顾2024年开年这一波“狗不理”行情——惨烈程度堪比熔断。这期间涉及到老村长黯然离场，新村长临危受命，从而引发旧利益集团出清（暴跌），蛋糕亦需重新划定，这时候的量化其实更像一个“没有背景”的“出头鸟”，不冤，但可悲。从一开始市场上不明的群众都认为是定点爆破雪球，为此我们还探讨过很多次，最终结局却是对量化的绞杀而告终，让人始料未及。整个过程我们一直在密切监控，虽然一开始没有预料到最后的结局，但是事态演变的过程，以及短时间周期内市场如何演绎，我们还是基本预测到了，这里有必要给各位领导梳理一下整个过程的，为何那两周交易日量化出现了历史最大的超额回撤，便于我们正确理解量化策略到底出了什么问题。详细内容，之前就有发过，不再赘述，感兴趣的领导可“点击亲启”展开查阅！！！【2024年量化策略的跌宕起伏：从超额回撤到市场修复20240208】
闲聊、VIP通道、特殊游资操作系统...
共勉、此致
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今天就用一个实际案例来讲一讲量化打板的套路，他们究竟是怎么玩的！
这个案例简单的说，就是其通过大资金优势把一只股票拉到涨停之后，再通过融券来锁定当天的利润，然后第二天通过砸盘的方式压低股价实质性的出货，将跟风的散户和打板客游资们闷杀于山顶，所以你看那些量化今天拉涨停，明天低开低走一样能赚钱，每只收获不必太多，集腋成裘！只是可怜了最高的小散户和钱来封板的游资们成为了量化的盘中餐。其一般有如下两种交易策略，供参考：
并且，一般意义上的打板只能做正向打板（传统通道游资，做多），而量化打板其实是可以做到正反向的，主要是因为权限工具应用的区别！当然其实也受限于一般意义上的打板客们都是个人投资者身份去作战，很难完全运用这种模式去对冲对手盘风险，这些权限还是比较建议，满足条件即先开通，做到有备无患！
举一个实际的案例，2023年，受益于数字中国、ChatGPT等概念，AI板块热度空前高涨，多只相关个股出现涨停。昆仑万维23年从1月底行情开始启动，5月初才结束。
这期间某量化打板主力多次在涨幅5%-10%区间点火买入昆仑万维，再于当日涨停价融券卖出等数量的个股，直接锁定当日收益，落袋为安！第二天开盘时现券还券即可...这些数据各位可以在它的每日历史融资融券规模变动数据去做一跟踪，其参与的交易日融券规模都有大幅增加。
最后，说一件细思极恐的事情，这种模式一般也只有大资金并且是机构（产品）才能玩，他们一般都是多家券商开通交易户，哪家有券资金就先转哪家，个人受限于融资融券户数这些，很难做到全部对冲！客观而言，这确实是规则下的产物，但主观上，这些规则是否有违证券法的“三公”原则，没法讨论，不能细品，期待优化！毕竟这关乎如何保护最宝贵的火种的问题，特别是在熊市里，这种规则，就好比在冬天里砍树，当树根都被刨尽之后，就算春天来了，还有什么用呢！
