怎样看基金净值估算图？
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发布时间：2022-04-22 17:20
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热心网友
时间：2023-07-07 06:06
这个图看起来对个人投资者而言没有特别的意思。基金成立时有一个内合同，说明基金公司经营该基容金赢利的一个标准，如达到指数或各项证券、债券上涨的多少百分比值。
基金的实际业绩线如果在这个指标之上，说明基金的运作是达到或超过基金合同成立时制定的目标的，而绝大多数基金也是超过这个目标的，这个趋势图对于观察基金的运作情况是有一定价值的。
扩展资料：
(1)上市股票、债券等，以计算日证券交易所的收盘价格为准；
(2)未上市债券，以其面值加计至计算日止应收的利息为准，投资所产生其他利息或收益时，应列入资产价值内；
(3)如果第1条规定的计算日无收盘价格，则按其前一日的收盘价格计算；
(4)现金与相当于现金的资产，应收款项、迟延费用应列计其全价或市价；
(5)管理公司会同会计师事务所如认为有任何资产无法全部收回或基金有负债时，可以预留适当的折价或提列准备；
(6)如遇特殊情况而无法或不宜依上述标准确定净资产价值时，管理公司应依照有关规定办理。
参考资料来源：百度百科-基金净资产值
