编制单位：A公司2009年6月项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：收到的税费返还：收到的其他与经营活动有关的现金：现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金行次138910121318202122232528293031 会企03表
单位：元 金额 124,999,006.99 3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62 5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05 - - - - - 1,842,524.90 -支付的其他与投资活动有关的现金35 -现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：3637 1,842,524.90 -1,842,524.90吸收投资所收到的现金38 5,000,000.00取得借款所收到的现金40 666,666.67收到的其他与筹资活动有关的现金43 -现金流入小计偿还债务所支付的现金4445 5,666,666.67 -分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额465253545556 1,093,308.14 1,093,308.14 4,573,358.53 - -1,128,056.42补充资料1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期未余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额行次57585960616465666768697071727374757677787980818283 金额 2,188,825.56 545,855.73 - - - 1,093,308.14 - 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05 1,330,844.38 2,458,900.80 -1,128,056.42
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